海洋王照明科技股份有限公司董事會募集資金存放與使用情況的專項報告

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  海洋王照明科技股份有限公司董事會募集資金存放與使用情況的專項報告

  

   股票代碼: 002724 股票簡稱:編號: 2019-050

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會編制了截至2019年06月30日止募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

  一、募集資金基本情況

  1、實際募集資金金額、資金到賬時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1055號文核準,并經深圳證券交易所同意, 本公司由主承銷商股份有限公司于2014年10月24日向社會公眾公開發行普通股(A 股)股票5000萬股,每股面值 1 元,每股發行價人民幣8.88元。截至2014年10月29日止,本公司共募集資金444,000,000.00元,扣除發行費用45,958,431.50元,募集資金凈額398,041,568.50元。

  截止2014年10月29日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,經中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)以“中審亞太驗字[2014]011161號”驗資報告驗證確認。

  2、以前年度已使用金額

  單位:人民幣元

  3。本年度使用金額及當前余額單位:人民幣元

  二、募集資金存放和管理情況

  為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規,結合本公司實際情況,制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”),該《管理制度》經本公司第三屆董事會2014年第二次臨時會議審議通過,并業經本公司2014年第三次臨時大會表決通過。根據《管理制度》的要求,并結合本公司經營需要,本公司對募集資金實行專戶存儲,并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續,以保證專款專用;授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的查詢募集資金專戶資料。

  本次募集資金投資項目中的生產線建設項目、研發中心建設項目由本公司全資子公司海洋王(東莞)照明科技有限公司(以下簡稱“海洋王東莞公司”)實施,國內營銷中心擴建項目由本公司全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下簡稱“照明工程公司”)實施,本次募集資金到位后,本公司以增資方式將募集資金進行投入。為了加強募集資金投入項目的募集資金存放和使用的監管,在本次增資前,海洋王東莞公司、照明工程公司開設募集資金專戶。本公司、海洋王東莞公司、照明工程公司、存放募集資金的開戶銀行股份有限公司深圳南油支行和保薦機構招商證券股份有限公司就上述三個募投項目的募集資金分別簽訂《募集資金四方監管協議》。根據簽訂的《募集資金四方監管協議》,海洋王東莞公司和照明工程公司單次或12個月內累計從募集資金存款戶中支取的金額超過人民幣1000萬元以上的或募集資金總額扣除發行費用后的凈額的 5%(以較低者為準)的,公司應當以書面形式知會保薦代表人,同時提供專戶的支出清單。保薦代表人可以根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢募集資金專戶資料。

  本公司、海洋王東莞公司、照明工程公司、存放募集資金的開戶銀行招商銀行股份有限公司深圳南油支行和保薦機構招商證券股份有限公司簽訂的《募集資金四方監管協議》,明確了各方的權利和義務。資金監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

  2019年4月19日,公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動資金的議案》。公司募集資金投資項目“生產線建設項目”已建設完畢,擬將實施完畢的募集資金投資項目的節余資金(含利息收入)共計人民幣73.28萬元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準),用于永久補充流動資金,上述事項已經保薦機構核查、獨立董事發表明確同意意見并已于2019年5月17日經公司2018年度審議通過。公司已于2019年6月21日注銷了招商銀行深圳分行南油支行賬號為755917027110308募集資金專項賬戶,并將實際節余資金130,572.72元轉入基本戶

  截至2019年06月30日止,募集資金的存儲情況列示如下:

  單位:人民幣元

  其中賬號為755917027110308的募集資金賬戶已于2019年6月21日銷戶。

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  1、募集資金使用情況對照表

  2、募集資金投資項目出現差異情況說明

  根據公司原投資計劃,研發中心建設項目擬投入募集資金合計10,492.06 萬元,其中第一年(指首次公開發行募集資金到位日起至其后第 12 個月,第二年以此類推)投入4,585.27萬元,第二年投入4,585.27 萬元,第三年投入1,321.52萬元,國內營銷中心擴建項目擬投入募集資金合計 5,055.31 萬元,其中第一年投入1,790.69 萬元,第二年投入1,790.69 萬元,第三年投入1,473.93萬元,上述募集資金投資項目年度實際使用募集資金與上市時披露的募集資金當年預計使用金額差異超過30%,系市場行情變化,公司投入較少。

  3、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

  截止2019年06月30日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項共計人民幣233,659,886.21元,具體運用情況如下:

  單位:人民幣元

  上述自籌資金預先投入情況已經由中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)進行專項審核,并出具了“中審亞太審字[2014]011211號”《關于海洋王照明科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項,已經公司第三屆董事會2014年第二次臨時會議審議通過,同時公司全體獨立董事亦對該事項發表了明確同意意見。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況

  五、募集資金其他使用情況

  截止2019年06月30日,公司使用閑置募集資金購買結構性存款余額為人民幣80,000,000.00元,具體如下

  單位:人民幣元

  六、募集資金使用及披露中存在的問題

  本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題

  海洋王照明科技股份有限公司董事會

  2019年8月21日

(責任編輯:DF515)

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